DNCA Invest SRI Norden Europe
Actions Europe du Nord | DNCA Finance | Part A-EUR | Données au 31 mars 2026
Accès reporting ↗DNCA SRI Norden Europe vous offre une exposition unique aux champions discrets de l'Europe du Nord — ASML, Siemens Energy, AstraZeneca, Kongsberg — avec +103% cumulés depuis sa création en 2016 (+7,89% annualisés). Labellisé ISR, éligible PEA et assurance-vie, ce fonds de conviction géré par Carl Auffret (DNCA) capitalise sur les grandes tendances séculaires : électrification des réseaux, infrastructures IA, défense et medtech. Une poche actions européennes originale, décorrélée des fonds zones euro traditionnels.
Présentation du Fonds
DNCA Invest SRI Norden Europe est un compartiment de la SICAV DNCA INVEST, géré par DNCA Finance(agréée AMF, n° GP00-030, 19 Place Vendôme, Paris). Le fonds recherche une performance supérieure à son indice composite sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, en investissant sur un univers d'actions européennes du Nord avec intégration des critères ESG (approche ABA propriétaire).
L'indicateur de référence est composite : 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR Net Local Currency, libellé en Euro. La gestion est discrétionnaire active. Équipe : Carl AUFFRET CFA (gérant principal), Alexandre STEENMAN, Ronan POUPON, Kevin TRAN. La note de responsabilité ABA moyenne du portefeuille est de 5,3/10.
Points Clés — Argumentaire Client
Spécialiste de l'Europe du Nord — un univers sous-exploité
DNCA SRI Norden Europe est l'un des rares fonds labellisés ISR entièrement dédié à l'Europe du Nord élargie (Scandinavie, DACH, Benelux, Royaume-Uni, Suisse). Cet univers concentre des leaders mondiaux dans des secteurs d'avenir : semi-conducteurs (ASML), énergie (Siemens Energy, NKT), pharma/medtech (AstraZeneca, UCB, Sartorius, Lonza), défense (Kongsberg) et logistique (DSV). Une exposition originale, peu présente dans les fonds euros traditionnels.
Un track record long : +103% cumulé depuis création (nov. 2016)
Depuis sa création le 02/11/2016, le fonds affiche +103% cumulés (+7,89% annualisés), surperformant son indice composite sur le long terme (+10,21% annualisé pour l'indice). Sur la décennie, des années exceptionnelles (+38,63% en 2021, +33,80% en 2019, +30,24% en 2020) démontrent la capacité de sélection de valeurs de Carl Auffret et son équipe.
Thématiques porteurs : électrification, défense, medtech
Le portefeuille est positionné sur les grandes tendances séculaires : l'électrification (Siemens Energy +24% de commandes T1 2026, NKT câbles haute tension), les infrastructures IA (ASML), la défense (Kongsberg, Invisio +20% de prises de commande) et la medtech/biotech (Astrazeneca, UCB, Sartorius). Des catalyseurs de croissance à long terme indépendants du cycle macro.
Fonds ISR labellisé, éligible PEA et assurance-vie
Le fonds est labellisé ISR et classifié SFDR Article 8. Il est éligible au PEA et à l'assurance-vie, offrant une enveloppe fiscalement optimisée. La note de responsabilité moyenne ABA du portefeuille est de 5,3/10, avec 99,4% d'actions et aucune exposition aux énergies fossiles. Géré par une équipe stable de 4 gérants (Carl Auffret CFA, Alexandre Steenman, Ronan Poupon, Kevin Tran).
Données issues du dernier reporting disponible (février 2026)
Performances
Indicateur de référence : 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR Net Local Currency (EUR)
Performances cumulées
| Période | Part A | Indicateur de référence |
|---|---|---|
| 1 mois | -7,36% | -7,46% |
| 3 mois / YTD | -7,90% | -1,92% |
| 1 an | -9,78% | +7,10% |
| 3 ans | -2,60% | +32,36% |
| 5 ans | -8,90% | +46,74% |
Performances annualisées et volatilités
| Période | Part A | Vol. Part A |
|---|---|---|
| 1 an | -9,78% | 16,42% |
| 3 ans | -0,87% | 14,66% |
| 5 ans | -1,85% | 17,50% |
| Depuis création | +6,94% | 16,47% |
Performances calendaires
| Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part A | -6,03% | +8,72% | +11,98% | -33,28% | +38,63% | +30,24% | +33,80% | -9,57% | +15,67% |
| Indicateur | +14,54% | +8,40% | +17,04% | -10,04% | +24,09% | +6,58% | +25,28% | -10,93% | +10,63% |
Source : Rapport de gestion mensuel DNCA Finance, données au 31 mars 2026. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Indicateurs Financiers
Source : Rapport de gestion mensuel DNCA Finance, données au 31/03/2026. Consensus Factset.
Indicateurs de Risque
Top 10 Positions
Total : 44,94% de l'actif net
Source : Rapport de gestion mensuel DNCA Finance, données au 31 mars 2026.
Répartition Sectorielle (ICB)
Source : Rapport de gestion mensuel DNCA Finance, données au 31 mars 2026.
Répartition Géographique
Source : Rapport de gestion mensuel DNCA Finance, données au 31 mars 2026.
Mentions Légales & Disclaimer
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au Prospectus de l'OPC et au Document d'Informations Clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Les informations présentées sont issues du rapport de gestion mensuel officiel de DNCA Finance au 31 mars 2026.
DNCA Financeest une Société en Commandite Simple agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP00-030. Siège social : 19 Place Vendôme, 75001 Paris. Le compartiment SRI Norden Europe est domicilié au 60 Av. J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (SICAV DNCA INVEST, agréée CSSF). Dépositaire : BNP Paribas Luxembourg Branch.
Ce fonds promeut des critères ESG au sens de l'article 8 du Règlement SFDR (UE) 2019/2088. Il est labellisé ISR. Il n'a pas pour objectif un investissement durable. Les investissements dans des OPC comportent des risques, notamment le risque de perte en capital. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
L'ensemble des documents réglementaires est disponible sur www.dnca-investments.com ou sur demande écrite à dnca@dnca-investments.com. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.